凱石基金管理有限公司

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凱石基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 250306 25進(jìn)出06 3 30.89% 6,009.39
2 250431 25農(nóng)發(fā)31 3 20.57% 4,002.38
3 019766 25國債01 3 0.52% 100.77
4 019773 25國債08 3 0.41% 80.51
5 019758 24國債21 3 0.21% 40.50

凱石基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230404 23農(nóng)發(fā)04 2 4.79% 508.34
2 019749 24國債15 2 0.96% 101.27

凱石基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220207 22國開07 2 9.53% 1,015.72
2 230218 23國開18 2 9.52% 1,014.65
3 102281369 22大唐發(fā)電MTN005(轉(zhuǎn)型) 2 1.92% 204.31